Construire le tableau de flux de trésorerie - Communiquer les indicateurs de cash

Construire le tableau de flux de trésorerie - Communiquer les indicateurs de cash

Catégorie

  • Comptabilité, fiscalité et droit
Prix HT :
695,00 € / Par personne
Durée en heures :
Non renseigné
Formateur disposé à se déplacer chez l'apprenant :
Non
Localisation :
92798
ISSY LES MOULINEAUX
France
Niveau de la formation :
Débutant
Diplôme requis :
Bac
Éligible au CIF :
Non
Éligible au CPF :
Non
Formation diplômante :
Non
Type de formation :
Inter-Entreprise
Organisation :
Groupe et individuel
Places disponibles :
Non renseigné
Type de public visé :
  • Tout public

Introduction :

Les indicateurs de trésorerie ont une place prépondérante dans la mesure de la performance. Non seulement, la trésorerie est un besoin vital pour l'entreprise mais c'est aussi la résultante de toutes les actions engagées dans l'entreprise, chacun agit sur la trésorerie dans l'entreprise. Les responsables comptables ont un rôle décisif dans la construction des indicateurs mais aussi dans leur communication à l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour inviter chacun à agir sur la génération de cash. Cette formation vous propose une méthodologie de construction du tableau de flux de trésorerie et des indicateurs de trésorerie et elle vous donne l'ensemble des clés pour réussir à analyser et communiquer sur la situation de trésorerie auprès des différentes parties prenantes de l'entreprise.

Objectifs :

  • Délimiter et sélectionner les indicateurs pertinents liés à la trésorerie.
  • Construire le tableau de flux de trésorerie et les indicateurs associés.
  • Communiquer efficacement sur la trésorerie pour engager les opérationnels à l'action.

Détails du programme :

1 - Traduire la performance économique de l'entreprise par la mesure de la trésorerie

 

Action : Présentez la trésorerie et les flux de trésorerie dans un langage accessible et identifiez les crises de trésorerie.

 

 

2 - Repérer les leviers de la performance sur la génération de cash pour engager les opérationnels à agir

 

Action : À partir d'une simulation, challengez les opérationnels dans leur gestion quotidienne.

 

 

3 - Construire le tableau de flux de trésorerie et les indicateurs de trésorerie associés

 

Action : Élaborez avec Excel un tableau de flux de trésorerie et adoptez la présentation la plus pertinente.

 

 

4 - Communiquer à l'écrit et à l'oral sur le cash en allant à l'essentiel

 

Action : Simulez un point d'analyse de la situation de trésorerie à un comité de direction.

Prérequis :

Cette formation nécessite de maîtriser les bases de la comptabilité.

 

Cette formation s'adresse :

  • Responsable comptable et financier et contrôleur de gestion.

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